Professor

Finanças Comportamentais Educação Financeira Administração de Investimentos Mercado de Capitais Percepção de Risco CAPM Modelagem GARCH economia comportamental Volatilidade Administração financeira séries temporais gerenciamento de riscos Risco Cooperativas de Crédito Valor em Risco Dados em Painel Agronegócio tomada de decisão Fundos de Investimento Investimentos Modelos de Previsão Univariados Perfil de Risco Finanças Pessoais Bem estar financeiro Mercados Futuros Mercados Futuros Agropecuários Estrutura de Capital Resiliência Financeira Direcionadores de Valor Governança Corporativa Fundos Multimercado Finanças Corporativas Derivativos Financeiros Tolerância ao Risco Taxa de juros Eficiência de Mercado Cash Flow at Risk Aversão à Perda Mixed Effects Métodos Econométricos Alavancagem Financeira Previsão de Preços Avaliação de Empresas Modelagem Financeira Value Premium Avaliação de Projetos Análise Financeira Duração Estacionariedade de Séries Temporais Efeito Tamanho Modelagem VAR Rentabilidade Bancária Insolvência Gereciamento de Ativos e Passivos Avaliação de Investimentos Previsibilidade de Ativos Financeiros Agronegócio Café Planejamento Financeiro Análise de Perfil do Investidor Gestão de Riscos Estrutura a Termo Indicadores Financeiros Estratégias de Investimento Estratégias Operacionais Ibovespa Modelos de Redes Neurais Artificiais Modelos ARIMA Conhecimento Financeiro Latent Fundamentals Arbitrage Risco País Opacidade Precificação de Ativos Séries Financeiras Asset Liability Management Modelo Fleuriet risco sistêmico CAPM Condicional Administradoras de Fundos gestão de renda fixa Factor Models Paradoxo de Allais Fundos de Pensão Risco de Crédito Fronteira Eficiente Redes Neurais Artificiais Sustentabilidade Economias de Escala Outliers Famílias de Fundos backtesting Hedge Títulos Públicos Efeito Certeza Inflação Fronteira estocástica Expectativas Racionais Dedicação de Fluxos de Caixa Fundamentos Latentes indicadores econômicos Suitability Momento Índice de Basileia RAROC Book-to-market Portfolio Risk Preços Agrícolas Futuros de DI Fluxo de Caixa em Risco Imperfeições do Mercado de Capitais Psicologia Econômica Cooperativas de Crédito Rural Modelos Estruturais de Séries Temporais Mecanismos de Incentivo Seguro Depósito Índice de Eficiência Infraestrutura Regressão Quantílica Day trading Pesquisa em Finanças Risco Financeiro Análise Envoltória de Dados (DEA) Ciclo Financeiro covid-19 Retorno Política Comercial e Agronegócio Risco de Câmbio Modelo Hamada GARCH-M LTN's Teoria da Firma Sistema PEARLS Spread Avaliação Relativa Modelo Principal-Agente DEA Sinalização Cidadania Financeira Estimação Robusta Causalidade de Granger Índice de Sustentabilidade Empresarial conditional volatility Efeito Disposição Mercados de Derivativos Agropecuários Previsão de retornos Agronegócio e Desenvolvimento Econômico Estratégia empresarial Estabilização Econômica e Agronegócio Fundos Mútuos Regressão de Dados em Painel Valor de Mercado crédito 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Simulação de Monte Carlo Cointegração Liberdade Financeira Produtividade Estratégias e Inovações no Agronegócio correlação Métodos Bootstrap Design de Experimentos alfabetização financeira Arbitragem Swaps Overconfidence Regulação Bancária Efeito de Enquadramento Probabilidades Subjetivas Letramento Financeiro Equity Premium Price-Earnings Ratio Econometria Financeira modelo de cox Risco Moral Indicadores Contábeis Siderurgia Proteção Financeira Sojicultura GARC-M Eficiência Informacional Custeio Baeado em Atividades finanças Contabilidade Financeira Modelos de Espaço de Estados não-Gaussianos Microcrédito Econometria Restrições Financeiras Imóveis Células de Relacionamento Custeio por Absorção Fluxo de Caixa Lei 10303/01 redes neurais Risk Measures Criação de Valor Teoria da Agência Reversão à média Tributação Sensation Seeking Pesquisa qualitativa Produção Mercado de Derivativos Distribuições de caudas pesadas vieses congitivos Opções Reais Índice de Treynor Mercado de Câmbio Swap 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